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        公司財務管理制度

        作者:佚名 來源:本站原創 文章點擊數:


        公司財務管理制度

         

        第一條  為了加強公司財務管理,規范財務工作,促進公司經營業務的發展,提高公司經濟效益,根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定,結合公司實際情況,特制定本制度。

        第二條  公司會計核算遵循權責發生制原則。

        第三條          財務管理的基本任務和方法:

        (一)      籌集資金和有效使用資金,監督資金正常運行,維護資金安全,努力提高公司經濟效益。

        (二)      做好財務管理基礎工作,建立健全財務管理制度,認真做好財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。

        (三)      加強財務核算的管理,以提高會計信息的及時性和準確性。

        (四)      監督公司財產的構建、保管和使用,配合綜合管理部門定期進行財產清查。

        (五)      按期編制會計報表和財務說明書,做好分析、考核工作。

        第四條       財務管理是公司經營管理的一個重要方面,公司財務管理部門對財務管理工作負有組織實施、核查的責任,要認真執行《會計法》,堅決按財務制度辦事,并保守公司秘密。

        第五條          加強原始憑證管理,做到制度化、規范化。原始憑證是公司每一項經營活動不可缺少的書面證明,是會計記錄的重要依據。

        第六條  公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員、復核人員、會計只管簽名或蓋章,收款和付款憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

        第七條  健全會計核算,按照國家統一的會計制度和會計業務的需要設置帳簿,會計核算應以實際發生的經濟為依據,按照規定的會計處理方法進行帳務處理。

        第八條  做好會計審核工作,經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、完整性和數據準確性,重大事項由財務負責人復核。

        第九條  會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數字與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

        第十條  建立會計檔案,包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案,按照《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

        第十一條  會計人員因工作變動或離職,必須將本人所經營的會計工作全部移交給接替人,由監交人負責監交,交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調離或離職。

         

        平涼市振興運輸有限責任公司 

         

         
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